資產配置 |
國外-北美 | 39.39 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 24.71 | 國外-已開發歐洲 | 9.60 | 上市-半導體業 | 5.36 | 存款-活期存款 | 5.16 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.04 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.54 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.90 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.87 | 國外-日本 | 2.44 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 12.7088 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2016/09/12 | 經理人 | 鄭秉倫 | 投資地區 | 國內及外國之有價證券 | 投資標的 | 上市或上櫃有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證,期貨信託基金受益憑證,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券.國外部份亦含存託憑證(含NVDR),認購(售 )權證或認股權憑證,REITs及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),由外國國家或機構所保證或發行之債券. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.94 | 34 of 185 | 近一個月 | 0.04 | 86 of 184 | 近三個月 | 2.91 | 108 of 169 | 近六個月 | 12.37 | 58 of 157 | 今年以來 | 6.65 | 68 of 185 | 近一年 | 13.91 | 72 of 155 | 近兩年 | 13.18 | 64 of 150 | 近三年 | -1.61 | 88 of 144 | 近五年 | 17.43 | 72 of 132 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.6505 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3695 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9180 |
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